Skip to content

Nordea Invest Bolig II

NORIBO2:DC
94.3500
DKK
0.0400
0.04%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.2386 - 94.5300
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.3100
52週レンジ
93.2386 - 94.5300
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
94.35
資産総額 (百万 DKK) ( 08/23/2019)
98.845
設定日
06/21/1999
直近配当額 ( 06/13/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Henrik Stille
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 11.59 百万 10.95
8.90 千 9.42 百万 8.90
8.00 千 8.35 百万 7.89
8.03 千 8.34 百万 7.88
7.50 千 7.84 百万 7.41
5.25 千 5.46 百万 5.16
5.00 千 5.23 百万 4.94
4.59 千 4.77 百万 4.50
4.00 千 4.01 百万 3.79
3.77 千 3.79 百万 3.58
企業概要
Nordea Invest Bolig II is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600