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Aviva Investors Investment F

NORIBDI:LN
52.07
GBp
0.01
0.02%
更新日時 2019/08/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
48.87 - 52.17
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
52.08
52週レンジ
48.87 - 52.17
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
7.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
52.07
資産総額 (百万 GBP) ( 08/23/2019)
135.168
設定日
05/31/1989
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.185
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
James Vokins / Chris Higham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.19 千 14.03 百万 9.60
2.50 千 3.72 百万 2.55
2.00 千 2.50 百万 1.71
1.90 千 2.41 百万 1.65
2.41 千 2.28 百万 1.56
2.10 千 2.25 百万 1.54
2.00 千 2.24 百万 1.53
1.75 千 2.15 百万 1.47
1.60 千 2.14 百万 1.46
1.80 千 2.12 百万 1.45
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Managed High Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and income. The Fund willinvest in global fixed interest securities issued in a variety of currencies by governments,supranational institutions and corporations
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439