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NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NORHSEK:LX
157.20
SEK
0.25
0.16%
更新日時 13:59 JST 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.82 - 160.65
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
10.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
156.95
52週レンジ
139.82 - 160.65
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
10.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
157.2
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
981.078
設定日
03/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Naess / Claus Vorm
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.57 千 29.53 百万 2.82
515.95 千 26.33 百万 2.51
1.20 百万 25.45 百万 2.43
563.48 千 25.44 百万 2.43
598.70 千 22.73 百万 2.17
492.92 千 22.66 百万 2.16
689.77 千 22.52 百万 2.15
358.54 千 22.45 百万 2.14
268.37 千 22.35 百万 2.13
762.16 千 20.76 百万 1.98
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu