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Nord/LB Horizont Fonds

NORHCFB:LX
97.31
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.44 - 101.25
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
97.27
52週レンジ
94.44 - 101.25
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
97.31
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
42.396
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Feiten / Ludwig Schnieders
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.50 百万 10.25
3.50 千 3.20 百万 7.30
16.00 千 2.80 百万 6.39
25.00 千 2.66 百万 6.05
23.00 千 2.61 百万 5.94
2.20 千 2.59 百万 5.91
2.00 千 2.07 百万 4.71
21.30 千 2.06 百万 4.68
20.00 千 2.03 百万 4.63
2.00 千 1.95 百万 4.45
企業概要
Nord/LB Horizont Fonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is continuous capital appreciation. The Fund mainly invests in bonds and other investment funds that invest internationally, with a maxium of 30% of assets invested in equities and equity funds. The Fund also invests in money market instruments, commodities, bond options and certificates.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu