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ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NORHBUS:LX
80.15
USD
0.16
0.20%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.38 - 89.79
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
8.56%
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前日終値
79.99
52週レンジ
72.38 - 89.79
1年トータルリターン
-8.76%
年初来リターン
8.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
80.15
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
966.917
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tom Stubbe Olsen / Cedric Jacque
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
574.88 千 65.65 百万 5.76
914.68 千 56.76 百万 4.98
1.10 百万 48.40 百万 4.25
1.70 百万 47.95 百万 4.21
5.18 百万 45.79 百万 4.02
846.98 千 44.89 百万 3.94
666.68 千 43.51 百万 3.82
3.47 百万 43.14 百万 3.78
2.16 百万 42.00 百万 3.68
23.67 百万 41.13 百万 3.61
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu