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Nordea World Passive

NORGLBI:FH
18.4581
EUR
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0.00%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.4903 - 19.0822
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
16.04%
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前日終値
18.4581
52週レンジ
15.4903 - 19.0822
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
16.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
18.4581
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2019)
1.399
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.3251
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ruben Knudsen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.18 千 31.11 百万 2.33
172.57 千 29.92 百万 2.25
15.30 千 25.56 百万 1.92
86.50 千 14.47 百万 1.09
97.94 千 12.00 百万 0.90
120.64 千 11.85 百万 0.89
168.52 千 11.28 百万 0.85
11.63 千 10.99 百万 0.82
11.06 千 10.45 百万 0.78
112.32 千 10.21 百万 0.77
企業概要
Nordea World Passive is an open-end fund incorporated in Finland. The Fundinvests mainly in equities globally but can also use derivatives as part of active portfolio management. The Fund aims to follow the MSCI World Index.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi