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NCM Global Income Growth Cla

NORGIIN:CN
15.41
CAD
0.07
0.46%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.44 - 15.98
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
12.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.49
52週レンジ
13.44 - 15.98
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
12.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
15.4142
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
184.999
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( 04/30/2019)
0.047
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
Craig J Millar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NCM Global Income Growth Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a stable monthly stream of cash distributions, which shall be determined on an annual basis and the potential for long-term capital apprec- iation by investing in small, mid and large-capitalization high-yield securities . The Fund may consist of all type of equity and debt obligations.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650