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Nordea Investment Fund - Glo

NORGDBG:FH
17.7064
EUR
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0.00%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.3053 - 18.2490
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
12.85%
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前日終値
17.7064
52週レンジ
15.3053 - 18.2490
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
12.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
17.70638
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.808
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lars Hemmingsen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.12 千 40.31 百万 2.66
888.53 千 34.02 百万 2.25
266.72 千 30.83 百万 2.04
588.27 千 30.49 百万 2.01
118.75 千 28.97 百万 1.91
246.93 千 27.73 百万 1.83
435.62 千 27.04 百万 1.79
403.65 千 27.02 百万 1.78
546.36 千 26.85 百万 1.77
505.53 千 26.82 百万 1.77
企業概要
Nordea Investment Fund - Global Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund aims to achieve capital appreciation by diversifying the assets in accordance with the rules of the fund. The fund invests globally primarily in theequities and equity-related securities, such as depositary receipts, listed in major exchanges of the developed markets.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi