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Nordea 1 SICAV - Global Bond

NORGBEP:LX
73.23
PLN
0.04
0.05%
更新日時 13:59 JST 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.00 - 73.23
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
11.75%
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前日終値
73.19
52週レンジ
63.00 - 73.23
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
11.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
73.23
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
90.934
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thede Ruest
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 千 11.71 百万 11.92
5.53 千 4.90 百万 4.98
4.75 千 3.97 百万 4.03
2.79 千 2.85 百万 2.90
2.97 千 2.69 百万 2.74
2.33 千 2.62 百万 2.67
251.35 千 2.60 百万 2.64
2.19 千 2.29 百万 2.33
184.35 千 1.96 百万 1.99
1.91 千 1.94 百万 1.98
企業概要
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable, high yield exceeding the average interest level of bonds denominated in euros worldwide. The Fund invests in fixed-income and floating-rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Fund's currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu