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Aviva Investors Investment F

NOREQUI:LN
118.52
GBp
1.41
1.20%
更新日時 2019/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.07 - 131.51
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
9.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.11
52週レンジ
107.07 - 131.51
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
9.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
118.52
資産総額 (百万 GBP) ( 05/21/2019)
203.251
設定日
11/29/1974
直近配当額 ( 04/16/2019)
1.73
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
Henry Flockhart
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
471.66 千 10.97 百万 4.71
266.63 千 10.49 百万 4.50
629.95 千 9.77 百万 4.19
2.67 百万 9.24 百万 3.96
1.29 百万 8.99 百万 3.86
486.39 千 8.97 百万 3.85
237.61 千 8.91 百万 3.82
204.23 千 8.91 百万 3.82
835.14 千 8.89 百万 3.81
1.21 百万 8.71 百万 3.74
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors UK Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is toprovide long-term capital appreciation and income. The Fund will invest within the UK equity market. Individual security selections will be based on price and long-term total return prospects.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439