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Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOREQSK:LX
864.8300
SEK
10.1900
1.19%
更新日時 13:59 JST 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
752.2100 - 921.7200
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
13.04%
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前日終値
854.6400
52週レンジ
752.2100 - 921.7200
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
13.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
864.83
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
195.065
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niklas Kristoffersson / Marie Karlsson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
873.76 千 15.02 百万 6.77
367.56 千 14.98 百万 6.76
324.31 千 14.11 百万 6.36
273.69 千 12.00 百万 5.41
717.87 千 10.26 百万 4.63
376.62 千 9.98 百万 4.50
2.10 百万 9.76 百万 4.40
284.46 千 9.69 百万 4.37
619.91 千 9.65 百万 4.35
1.09 百万 8.48 百万 3.82
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu