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Nordea Eastern Europe Fund

NOREEUI:FH
21.0138
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.9137 - 22.4130
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
12.66%
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前日終値
21.0138
52週レンジ
17.9137 - 22.4130
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
12.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
21.01377
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2019)
130.902
設定日
01/29/2001
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.49512
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Per Ulderup
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.21 千 12.68 百万 9.58
499.68 千 9.39 百万 7.09
1.42 百万 9.18 百万 6.94
2.39 百万 8.01 百万 6.05
148.65 千 5.19 百万 3.92
1.55 百万 4.48 百万 3.39
68.00 千 4.43 百万 3.35
654.92 千 3.77 百万 2.84
339.38 千 3.50 百万 2.64
5.52 百万 3.31 百万 2.50
企業概要
Nordea Eastern Europe Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund is an equity fund that primarily invests in equities and equity-related securities listed in Poland, Hungary, Russia and the Czech Republic, as well as in the Baltic countries, Kazakhstan, Croatia, Romania, Slovakia, Slovenia and Ukraine.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi