Skip to content

Aviva Investors Investment F

NOREEQ2:LN
355.19
GBp
2.99
0.85%
更新日時 2019/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
319.75 - 401.80
1年トータルリターン
-11.28%
年初来リターン
9.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
352.20
52週レンジ
319.75 - 401.80
1年トータルリターン
-11.07%
年初来リターン
9.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
355.19
資産総額 (百万 GBP) ( 05/21/2019)
158.409
設定日
11/13/1998
直近配当額 ( 04/16/2019)
0.9256
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
Frederic Guignard / Edward Kevis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.61 千 8.51 百万 4.41
57.57 千 8.23 百万 4.26
202.12 千 7.70 百万 3.99
41.00 千 6.94 百万 3.59
2.14 百万 5.86 百万 3.03
94.58 千 5.58 百万 2.89
27.49 千 5.47 百万 2.83
64.07 千 5.42 百万 2.80
54.99 千 5.32 百万 2.75
90.35 千 5.21 百万 2.70
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors European Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests within and across European equity markets. Allocations in individual markets will vary over time.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439