Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOREBPG:LX
74.14
GBP
0.06
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.70 - 76.14
年初来リターン
1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
74.20
52週レンジ
68.70 - 76.14
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
74.14
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
230.990
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.80 千 17.90 百万 7.87
403.40 千 16.88 百万 7.43
289.69 千 12.25 百万 5.39
1.25 百万 10.24 百万 4.51
370.63 千 10.22 百万 4.50
447.80 千 8.97 百万 3.95
276.13 千 8.73 百万 3.84
324.32 千 8.08 百万 3.56
1.56 百万 7.71 百万 3.39
282.51 千 7.65 百万 3.37
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu