Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOREBPG:LX
69.72
GBP
0.15
0.21%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.31 - 77.11
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-4.60%
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前日終値
69.87
52週レンジ
68.31 - 77.11
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
69.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
205.738
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.19 千 13.85 百万 6.67
356.77 千 13.65 百万 6.57
277.76 千 12.44 百万 5.99
1.99 百万 10.01 百万 4.82
423.53 千 9.01 百万 4.34
275.28 千 9.01 百万 4.34
507.16 千 7.89 百万 3.80
575.60 千 7.85 百万 3.78
933.88 千 7.23 百万 3.48
747.49 千 7.01 百万 3.38
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu