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Nordea I SICAV - European Di

NOREBIE:LX
136.32
EUR
0.49
0.36%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.51 - 136.32
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
4.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.83
52週レンジ
130.51 - 136.32
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
136.32
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
87.130
設定日
12/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Sorensen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 1.12 百万 1.32
1.00 千 1.09 百万 1.28
870.00 904.52 千 1.06
845.00 899.93 千 1.06
800.00 819.25 千 0.96
700.00 806.96 千 0.95
720.00 740.38 千 0.87
710.00 732.37 千 0.86
675.00 726.13 千 0.85
660.00 702.95 千 0.83
企業概要
Nordea 1 Sicav - European Diversified Corporate Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests a minimum of two-thirds of its total assets in euro-denominated corporated bonds, asset-backed securities, and covered bonds with fixed or variable coupon.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu