Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOREAPG:LX
63.56
GBP
0.40
0.63%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.92 - 65.26
年初来リターン
3.16%
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前日終値
63.16
52週レンジ
57.92 - 65.26
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
63.56
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
231.289
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.0147
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.80 千 19.28 百万 8.17
403.40 千 17.52 百万 7.43
289.69 千 13.62 百万 5.78
1.25 百万 11.38 百万 4.83
370.63 千 10.51 百万 4.46
447.80 千 9.39 百万 3.98
276.13 千 8.45 百万 3.58
531.18 千 7.99 百万 3.39
282.51 千 7.76 百万 3.29
536.68 千 7.36 百万 3.12
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu