Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOREAPG:LX
61.93
GBP
0.25
0.40%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.09 - 65.26
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
62.18
52週レンジ
60.09 - 65.26
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
61.93
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
243.155
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.30 千 20.54 百万 8.26
391.09 千 18.34 百万 7.37
428.48 千 16.24 百万 6.53
1.30 百万 12.95 百万 5.21
346.10 千 12.04 百万 4.84
79.76 千 9.69 百万 3.90
553.15 千 9.22 百万 3.71
683.00 千 9.20 百万 3.70
465.90 千 9.12 百万 3.67
2.15 百万 8.35 百万 3.35
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu