Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOREAPG:LX
58.78
GBP
0.09
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.92 - 65.23
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-4.60%
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前日終値
58.87
52週レンジ
57.92 - 65.23
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
58.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
216.692
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.0147
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.40 千 17.82 百万 7.59
366.77 千 14.97 百万 6.38
288.85 千 12.86 百万 5.48
345.21 千 11.37 百万 4.85
282.51 千 9.93 百万 4.23
2.05 百万 9.82 百万 4.18
447.80 千 9.59 百万 4.09
523.30 千 8.34 百万 3.55
531.18 千 8.11 百万 3.46
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu