Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOREAPG:LX
62.09
GBP
0.42
0.67%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.92 - 65.26
年初来リターン
0.77%
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前日終値
62.51
52週レンジ
57.92 - 65.26
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
62.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
232.150
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.0147
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.55 千 18.61 百万 7.90
381.35 千 16.10 百万 6.83
374.72 千 12.90 百万 5.48
294.21 千 12.02 百万 5.10
309.37 千 10.82 百万 4.59
1.27 百万 10.46 百万 4.44
376.64 千 10.19 百万 4.33
454.83 千 9.07 百万 3.85
69.99 千 8.86 百万 3.76
539.22 千 8.03 百万 3.41
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu