NEF - EE.ME.A. Equity

NOREAER:LX
24.47
EUR
0.03
0.12%
更新日時 2019/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
21.41 - 24.92
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
10.47%
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前日終値
24.50
52週レンジ
21.41 - 24.92
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
10.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
ヨーロッパ
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ヨーロッパ
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
24.47
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
71.653
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 5.06 百万 7.82
18.00 千 3.42 百万 5.29
1.40 百万 3.25 百万 5.02
54.00 千 3.21 百万 4.96
400.00 千 2.66 百万 4.11
4.30 百万 2.03 百万 3.14
180.00 千 1.79 百万 2.76
30.00 千 1.78 百万 2.74
12.00 千 1.72 百万 2.66
165.00 千 1.72 百万 2.65
企業概要
NEF - EE.ME.A Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium-term growth. The Fund invests primarily in equities which are listed on Eastern European stock markets.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu