NEF - EE.ME.A. Equity

NOREAEI:LX
28.43
EUR
0.07
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
27.21 - 31.03
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
28.50
52週レンジ
27.21 - 31.03
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
ヨーロッパ
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ヨーロッパ
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
28.43
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
66.932
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EKATERINA ILIOUCHENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 4.81 百万 7.14
1.40 百万 4.11 百万 6.10
18.00 千 3.80 百万 5.64
52.00 千 3.16 百万 4.70
400.00 千 2.63 百万 3.91
4.30 百万 2.03 百万 3.01
30.00 千 1.83 百万 2.72
180.00 千 1.77 百万 2.63
1.30 百万 1.73 百万 2.57
12.00 千 1.63 百万 2.42
企業概要
NEF - EE.ME.A Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium-term growth. The Fund invests primarily in equities which are listed on Eastern European stock markets.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu