NEF - EE.ME.A. Equity

NOREAEI:LX
30.46
EUR
0.50
1.67%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
26.55 - 31.03
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
29.96
52週レンジ
26.55 - 31.03
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
3.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
ヨーロッパ
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ヨーロッパ
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
30.46
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
67.444
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EKATERINA ILIOUCHENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 5.12 百万 7.88
1.20 百万 4.36 百万 6.71
18.00 千 4.20 百万 6.46
52.00 千 2.50 百万 3.85
400.00 千 2.10 百万 3.24
38.00 千 1.81 百万 2.79
48.00 千 1.49 百万 2.29
140.00 千 1.49 百万 2.29
3.50 百万 1.42 百万 2.19
200.00 千 1.38 百万 2.13
企業概要
NEF - EE.ME.A Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium-term growth. The Fund invests primarily in equities which are listed on Eastern European stock markets.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu