NEF - EE.ME.A. Equity

NOREAEI:LX
29.55
EUR
0.15
0.51%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
26.55 - 31.03
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
29.70
52週レンジ
26.55 - 31.03
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
0.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
ヨーロッパ
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ヨーロッパ
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
29.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
66.482
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EKATERINA ILIOUCHENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 5.29 百万 8.04
1.40 百万 4.18 百万 6.35
18.00 千 3.67 百万 5.58
52.00 千 2.85 百万 4.33
400.00 千 2.50 百万 3.81
38.00 千 2.10 百万 3.20
180.00 千 1.59 百万 2.42
1.30 百万 1.53 百万 2.33
3.50 百万 1.43 百万 2.17
55.00 千 1.39 百万 2.12
企業概要
NEF - EE.ME.A Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium-term growth. The Fund invests primarily in equities which are listed on Eastern European stock markets.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu