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Nordea Invest Indien

NORDIND:DC
Copenhagen
127.3
DKK
0.1
0.04%
更新日時 18:41 JST 2019/05/22
始値
127.9
安値 - 高値 レンジ(日)
127.3 - 127.9
前日終値
127.3
52週レンジ
111.4 - 138.5
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
7.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
127.9
安値 - 高値 レンジ(日)
127.3 - 127.9
出来高
3,330
前日終値
127.3
52週レンジ
111.4 - 138.5
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
7.21%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
127.02
資産総額 (百万 DKK) ( 04/30/2019)
214.742
設定日
10/05/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/05/2019)
10
直近配当利回り(税込)
7.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.04%
3年トータルリターン
12.94%
5年トータルリターン
11.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 14.62 百万 6.83
197.37 千 14.09 百万 6.58
68.60 千 12.96 百万 6.05
301.46 千 11.59 百万 5.41
308.83 千 9.87 百万 4.61
304.77 千 9.38 百万 4.38
303.42 千 8.66 百万 4.04
81.11 千 8.47 百万 3.95
458.35 千 8.11 百万 3.79
528.16 千 8.10 百万 3.78
企業概要
Nordea Invest Indien is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in equities and equity related securities issued by Indian companies or companies with a major business interest in India.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600