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ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

NORDDKK:LX
257.52
DKK
更新日時 2019/05/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
248.11 - 258.11
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
2.54%
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52週レンジ
248.11 - 258.11
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/20/2019)
257.52
資産総額 (十億 DKK) ( 05/20/2019)
6.083
設定日
11/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Henrik Stille
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
863.78 千 885.59 百万 15.08
667.97 千 684.17 百万 11.65
578.01 千 592.02 百万 10.08
394.70 千 400.91 百万 6.83
348.17 千 353.74 百万 6.02
330.00 千 339.21 百万 5.78
30.00 千 226.24 百万 3.85
196.22 千 206.48 百万 3.52
198.41 千 201.58 百万 3.43
155.35 千 175.05 百万 2.98
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu