Selection Global Convertible

NORDCUM:GR
128.66
EUR
0.02
0.02%
更新日時 0:25 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.03 - 133.35
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
128.64
52週レンジ
127.03 - 133.35
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
128.66
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
55.571
設定日
01/02/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.168466
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
CLAUS WEBER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 2.00
1.00 千 1.04 百万 1.88
1.25 千 1.03 百万 1.87
1.00 千 1.00 百万 1.82
1.00 千 987.72 千 1.79
700.00 864.02 千 1.57
2.50 千 856.93 千 1.56
800.00 853.80 千 1.55
15.00 千 849.93 千 1.54
800.00 839.85 千 1.53
企業概要
Selection Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international fixed- and variable-income securities, at least 51% in invested in swaps and options, maximum of 35% in money market instruments. The Fund also invests in government and corporate bonds and cash.
住所
*
電話番号
-