Selection Global Convertible

NORDCUM:GR
130.55
EUR
0.15
0.11%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.28 - 133.35
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
130.70
52週レンジ
126.28 - 133.35
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
130.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
53.542
設定日
01/02/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.168466
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
CLAUS WEBER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 2.07
1.00 千 990.50 千 1.84
500.00 953.72 千 1.77
1.00 千 893.84 千 1.66
700.00 868.54 千 1.61
2.50 千 851.53 千 1.58
600.00 848.14 千 1.57
800.00 844.27 千 1.57
800.00 840.28 千 1.56
700.00 816.12 千 1.51
企業概要
Selection Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international fixed- and variable-income securities, at least 51% in invested in swaps and options, maximum of 35% in money market instruments. The Fund also invests in government and corporate bonds and cash.
住所
*
電話番号
-