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NORD/LB AM Corporate Bonds f

NORCPBD:GR
110.52
EUR
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更新日時 2019/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.26 - 110.87
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
110.52
52週レンジ
106.26 - 110.87
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
110.52
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2019)
166.746
設定日
07/13/2009
直近配当額 ( 07/04/2018)
1.364399
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.01 百万 2.46
3.00 千 3.15 百万 1.93
3.10 千 3.13 百万 1.92
3.00 千 3.00 百万 1.84
3.00 千 2.99 百万 1.83
3.00 千 2.99 百万 1.83
3.00 千 2.97 百万 1.82
3.00 千 2.96 百万 1.81
3.00 千 2.95 百万 1.81
3.00 千 2.94 百万 1.80
企業概要
NORD/LB AM Corporate Bonds fix is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate attractive returns through investing in corporate bonds. At least 51% of the Fund's total assets is invested in interest paying corporate bonds in EU member states, Norway and Switzerland. The fund cannot invest in derivatives.
住所
NORD/LB Asset Management AG
Prinzenstraße 12
30159 Hannover
Germany
電話番号
+49 511 12354 0
Webサイト
www.nordlb-am.de