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Nordea Investment Fund - Chi

NORCHII:FH
18.18
EUR
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更新日時 2019/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.95 - 21.62
1年トータルリターン
-12.68%
年初来リターン
11.22%
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前日終値
18.18
52週レンジ
15.95 - 21.62
1年トータルリターン
-12.66%
年初来リターン
11.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
18.18489
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2019)
199.306
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.31417
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juliana Hansveden / Emily Leveille
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 190.04 百万 99.22
企業概要
Nordea China Fund is a UCIT certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund aims to achieve capital growth in a long-term. The Fund invests at least 95% of the assets in Nordea 1 - Chinese Equity Fund (Master Fund). The Master Fund invests in equities and equity-related securities which are domiciled in China, Hong Kong and Taiwan.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi