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Nordea 1 SICAV - European Co

NORCHEP:LX
211.91
PLN
0.27
0.13%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
202.31 - 212.08
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
211.64
52週レンジ
202.31 - 212.08
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
211.91
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
640.210
設定日
07/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Sorensen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 15.73 百万 2.57
12.74 千 13.03 百万 2.13
11.33 千 11.83 百万 1.93
10.98 千 11.81 百万 1.93
10.09 千 10.52 百万 1.72
10.10 千 9.95 百万 1.62
8.80 千 9.03 百万 1.47
8.78 千 8.70 百万 1.42
8.18 千 8.41 百万 1.37
7.86 千 8.37 百万 1.37
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute positive return. The Fund invests globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu