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Nordea Investment Fund - Cor

NORCBDH:FH
10.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 10.28
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
10.20
52週レンジ
9.92 - 10.28
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
10.20336
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2019)
2.710
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Sorensen
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.58 千 70.66 百万 2.64
60.10 千 64.04 百万 2.39
54.81 千 60.78 百万 2.27
52.92 千 56.68 百万 2.12
49.96 千 51.29 百万 1.92
48.21 千 48.57 百万 1.81
43.60 千 44.82 百万 1.67
42.19 千 44.74 百万 1.67
39.39 千 42.63 百万 1.59
40.40 千 40.71 百万 1.52
企業概要
Nordea Investment Fund - Corporate Bond Duration Hedged is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in euro-denominated corporate bonds, primarily bonds issued by companies in the European Union (EU), European Economic Area (EEA) andthe OECD.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi