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NordIX Basis UI

NORBUII:GR
98.26
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.30 - 99.20
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.27
52週レンジ
96.30 - 99.20
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
98.37
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
161.161
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.08999999882
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marian Klemm
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.60 百万 2.34
3.00 千 3.44 百万 2.24
3.22 千 3.17 百万 2.06
3.00 千 3.09 百万 2.01
3.00 千 2.98 百万 1.94
2.50 千 2.78 百万 1.81
2.50 千 2.71 百万 1.77
2.50 千 2.68 百万 1.75
3.00 千 2.63 百万 1.71
2.56 千 2.56 百万 1.67
企業概要
nordIX Basis UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is consistent capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 69 71043-0