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ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NORBPUS:LX
14.72
USD
0.03
0.20%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.78 - 14.72
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
5.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.69
52週レンジ
13.78 - 14.72
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
14.72
資産総額 (十億 USD) ( 05/17/2019)
2.513
設定日
01/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Louis Cohen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.61 千 23.21 百万 0.98
19.75 千 19.87 百万 0.84
18.53 千 19.71 百万 0.83
24.06 千 19.42 百万 0.82
19.20 千 19.08 百万 0.80
16.27 千 17.36 百万 0.73
17.22 千 17.01 百万 0.72
16.22 千 16.91 百万 0.71
16.32 千 16.39 百万 0.69
16.02 千 16.12 百万 0.68
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu