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Nordea Bostadsobligationsfon

NORBOSF:SS
111.9034
SEK
0.0098
0.01%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.0055 - 111.9714
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.9132
52週レンジ
111.0055 - 111.9714
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
111.9034
資産総額 (十億 SEK) ( 03/31/2019)
8.617
設定日
-
直近配当額 ( 04/10/2013)
3.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anette Eineljung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.55 十億 19.68
1.30 百万 1.34 十億 17.03
1.20 百万 1.26 十億 16.00
600.00 千 698.58 百万 8.89
432.00 千 439.95 百万 5.60
353.00 千 356.30 百万 4.53
333.00 千 333.40 百万 4.24
180.00 千 180.07 百万 2.29
173.00 千 176.29 百万 2.24
160.00 千 161.25 百万 2.05
企業概要
Nordea Bostadsobligationsfond is an open-end investment fund incorporated in Sweden. The objective of the Fund is growth and invests in Swedish debt securities issued by the government, mortgage institutions, companies with high credit ratings and local governments. The Fund may also invest a small portion in European debt securities. All investments are made in SEK.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se