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ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORBDNE:LX
195.07
NOK
0.17
0.09%
更新日時 2019/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
190.82 - 195.27
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
195.24
52週レンジ
190.82 - 195.27
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
195.07
資産総額 (十億 NOK) ( 05/16/2019)
5.079
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Harald Willersrud / Iren Jensen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.59 百万 3.80
180.00 千 179.17 百万 3.41
160.00 千 160.32 百万 3.05
157.00 千 156.93 百万 2.98
150.00 千 150.20 百万 2.86
140.00 千 139.96 百万 2.66
135.00 千 134.81 百万 2.56
100.00 千 114.38 百万 2.18
102.00 千 101.22 百万 1.93
100.00 千 100.63 百万 1.91
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu