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ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORBCEA:LX
12.18
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.75 - 12.40
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
3.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.15
52週レンジ
11.75 - 12.40
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
3.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
12.18
資産総額 (十億 NOK) ( 05/22/2019)
5.066
設定日
10/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Harald Willersrud / Iren Jensen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu