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NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NORAPEU:LX
17.36
EUR
0.04
0.23%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.78 - 18.08
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.32
52週レンジ
15.78 - 18.08
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
8.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
17.36
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
995.475
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( 03/19/2019)
0.2042
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
Robert Naess / Claus Vorm
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
492.04 千 28.19 百万 2.70
1.32 百万 27.53 百万 2.64
236.05 千 26.46 百万 2.54
668.29 千 26.42 百万 2.53
622.51 千 23.45 百万 2.25
652.70 千 23.24 百万 2.23
905.68 千 22.32 百万 2.14
395.96 千 21.91 百万 2.10
126.57 千 21.50 百万 2.06
292.47 千 21.06 百万 2.02
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu