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ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NORAPER:LX
56.47
EUR
0.12
0.21%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.26 - 63.73
1年トータルリターン
-10.90%
年初来リターン
12.80%
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前日終値
56.59
52週レンジ
49.26 - 63.73
1年トータルリターン
-11.08%
年初来リターン
12.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
56.47
資産総額 (十億 EUR) ( 05/17/2019)
1.073
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 03/19/2019)
0.2017
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Tom Stubbe Olsen / Cedric Jacque
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 百万 64.00 百万 5.91
584.46 千 55.02 百万 5.08
929.93 千 51.90 百万 4.80
1.12 百万 48.25 百万 4.46
1.72 百万 47.34 百万 4.37
24.07 百万 42.19 百万 3.90
861.10 千 41.97 百万 3.88
2.20 百万 41.36 百万 3.82
7.50 百万 41.24 百万 3.81
3.22 百万 37.84 百万 3.50
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu