NordLux Pro Fondsmanagement

NOPFBPD:LX
97.97
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.76 - 102.44
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
97.98
52週レンジ
94.76 - 102.44
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
97.97
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
22.613
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
Ludwig Schnieders / Florian Konz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 867.22 千 3.87
700.00 709.24 千 3.17
600.00 629.70 千 2.81
600.00 610.50 千 2.73
600.00 514.27 千 2.30
500.00 511.80 千 2.29
500.00 506.70 千 2.26
500.00 505.00 千 2.26
600.00 504.85 千 2.26
400.00 409.04 千 1.83
企業概要
NordLux Pro Fondsmanagement Burgerstiftungfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a positive absolute return independent of the financial markets. The Fund invests in equities, bonds, money-market instruments and target funds.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu