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Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NONEBCG:LX
13.80
GBP
0.07
0.50%
更新日時 2019/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.44 - 14.55
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
8.75%
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前日終値
13.87
52週レンジ
12.44 - 14.55
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
8.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 05/20/2019)
13.8
資産総額 (百万 EUR) ( 05/20/2019)
203.867
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niklas Kristoffersson / Marie Karlsson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
889.76 千 13.99 百万 6.43
328.41 千 13.89 百万 6.38
326.74 千 13.51 百万 6.21
275.75 千 11.85 百万 5.44
270.01 千 10.75 百万 4.94
1.95 百万 10.46 百万 4.81
1.18 百万 9.45 百万 4.34
379.45 千 9.27 百万 4.26
667.38 千 8.61 百万 3.96
264.15 千 8.44 百万 3.88
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu