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ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラ

NOMJSRG:ID
114.8125
GBP
0.9021
0.79%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.7699 - 134.6061
1年トータルリターン
-12.57%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
113.9104
52週レンジ
107.7699 - 134.6061
1年トータルリターン
-14.98%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
114.8125
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2019)
85.495
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kentaro Takayanagi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
733.60 千 3.29 十億 3.31
383.00 千 2.96 十億 2.98
479.70 千 2.64 十億 2.66
344.70 千 2.42 十億 2.44
641.90 千 2.34 十億 2.36
1.31 百万 2.27 十億 2.29
920.20 千 2.25 十億 2.27
906.30 千 2.14 十億 2.16
518.60 千 2.02 十億 2.04
469.40 千 2.01 十億 2.02
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラテジック・バリューファンドァンド(Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本銘柄のポートフォリオを通じて長期での資本増価を目指 す。上場または公認取引所で取引される株式、株式関連証券を中心に投資。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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