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ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラ

NOMJSRE:ID
128.9779
EUR
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.2399 - 138.9708
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-5.07%
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52週レンジ
93.2399 - 138.9708
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
128.9779
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
33.728
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kentaro Takayanagi
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.00 千 1.55 十億 3.65
588.50 千 1.48 十億 3.48
127.20 千 1.36 十億 3.20
950.30 千 1.26 十億 2.97
770.30 千 1.23 十億 2.90
790.80 千 1.07 十億 2.53
84.40 千 1.06 十億 2.50
177.70 千 1.01 十億 2.39
596.00 千 958.07 百万 2.26
203.80 千 936.03 百万 2.20
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラテジック・バリューファンドァンド(Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本銘柄のポートフォリオを通じて長期での資本増価を目指 す。上場または公認取引所で取引される株式、株式関連証券を中心に投資。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
www.nomura.com