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ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラ

NOMJBUH:ID
103.8330
USD
0.7066
0.69%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.0026 - 103.8330
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前日終値
103.1264
52週レンジ
91.0026 - 103.8330
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
103.833
資産総額 (十億 JPY) ( 10/21/2019)
72.394
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kentaro Takayanagi
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 2.87 十億 3.36
563.30 千 2.83 十億 3.32
724.60 千 2.76 十億 3.23
314.90 千 2.64 十億 3.09
641.00 千 2.54 十億 2.97
345.40 千 2.51 十億 2.94
456.80 千 2.15 十億 2.52
774.20 千 2.02 十億 2.37
336.60 千 2.00 十億 2.34
278.80 千 1.97 十億 2.30
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラテジック・バリューファンドァンド(Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本銘柄のポートフォリオを通じて長期での資本増価を目指 す。上場または公認取引所で取引される株式、株式関連証券を中心に投資。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel