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ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラ

NOMIDUH:ID
130.1553
USD
1.4575
1.13%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.5534 - 153.3045
1年トータルリターン
-10.94%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
128.6978
52週レンジ
122.5534 - 153.3045
1年トータルリターン
-11.71%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
130.1553
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2019)
85.610
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( 01/04/2019)
1.113
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
Kentaro Takayanagi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
733.60 千 3.29 十億 3.31
383.00 千 2.96 十億 2.98
479.70 千 2.64 十億 2.66
344.70 千 2.42 十億 2.44
641.90 千 2.34 十億 2.36
1.31 百万 2.27 十億 2.29
920.20 千 2.25 十億 2.27
906.30 千 2.14 十億 2.16
518.60 千 2.02 十億 2.04
469.40 千 2.01 十億 2.02
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド:ジャパン・ストラテジック・バリューファンドァンド(Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本銘柄のポートフォリオを通じて長期での資本増価を目指 す。上場または公認取引所で取引される株式、株式関連証券を中心に投資。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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