Skip to content

Nomura Global Financial Bond

NOMGFMU:TT
10.2534
USD
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1609 - 10.3198
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
10.1609 - 10.3198
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
10.2534
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2019)
3.682
設定日
06/03/2019
直近配当額 ( 09/05/2019)
0.037
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
Yuchi Fan
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 千 89.37 百万 14.74
2.00 千 68.62 百万 11.32
2.00 千 65.49 百万 10.80
1.99 千 61.57 百万 10.16
1.80 千 60.20 百万 9.93
1.75 千 57.87 百万 9.55
1.50 千 51.88 百万 8.56
1.50 千 50.85 百万 8.39
1.50 千 50.42 百万 8.32
2.00 千 49.90 百万 8.23
企業概要
Nomura Global Financial Bond Fund is an open end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to invest at least 60% on international financial bonds.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501