Nomura Funds Ireland - Emerg

NOMEMIU:ID
97.5603
USD
0.6196
0.63%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.2196 - 111.8323
1年トータルリターン
-10.54%
年初来リターン
-8.79%
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前日終値
98.1799
52週レンジ
95.2196 - 111.8323
1年トータルリターン
-10.04%
年初来リターン
-8.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
97.5603
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
76.314
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS FRANKLIN KEMMSIES / TAMARA TRINH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 6.57 百万 7.76
28.00 千 6.50 百万 7.67
85.00 千 4.67 百万 5.51
80.00 千 4.41 百万 5.20
3.50 千 3.69 百万 4.35
11.44 千 3.24 百万 3.83
12.00 千 3.17 百万 3.74
40.00 百万 2.99 百万 3.53
37.00 百万 2.93 百万 3.46
10.00 千 2.65 百万 3.13
企業概要
Nomura Funds Ireland - Emerging Market Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's Objective is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Fund invests in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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