Nomura Funds Ireland - Emerg

NOMEAUA:ID
99.6823
EUR
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.6049 - 104.5297
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-2.27%
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52週レンジ
93.6049 - 104.5297
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
99.6823
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
56.137
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 5.97 百万 7.59
28.00 千 5.48 百万 6.97
85.00 千 4.26 百万 5.42
80.00 千 3.99 百万 5.07
13.00 千 3.21 百万 4.08
12.00 千 2.97 百万 3.77
11.44 千 2.94 百万 3.74
3.50 千 2.86 百万 3.64
40.00 百万 2.84 百万 3.61
40.00 百万 2.58 百万 3.28
企業概要
Nomura Funds Ireland - Emerging Market Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's Objective is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Fund invests in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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