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Nomura Funds Ireland plc - D

NOMDGIU:ID
99.46
USD
0.17
0.18%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.88 - 105.49
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
5.80%
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前日終値
99.28
52週レンジ
93.88 - 105.49
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
99.4554
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2019)
17.060
設定日
11/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Masaya Hirao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
771.81 千 6.99 百万 43.78
2.15 千 2.47 百万 15.44
10.00 1.64 百万 10.24
14.01 千 1.61 百万 10.09
10.00 1.25 百万 7.83
8.00 928.24 千 5.81
31.30 千 815.05 千 5.10
28.00 千 582.54 千 3.65
8.00 536.72 千 3.36
4.20 千 522.56 千 3.27
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Diversified Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective seeks long-term capital growth. The Fund invests in in Equity and Equity- Related Securities, Debt and Debt-Related Securities, Exchange Traded Funds (ETF) and other Collective Investment Schemes (CIS.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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