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Otkritie - Eurobonds

NOMBALN:RU
1,743.32
RUB
更新日時 2019/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,609.26 - 1,815.18
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
1.92%
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52週レンジ
1,609.26 - 1,815.18
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
1,743.32
資産総額 (百万 RUB) ( 10/14/2019)
387.233
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.92 33.83 百万 8.98
397.70 22.41 百万 5.95
300.88 19.15 百万 5.08
251.90 16.37 百万 4.34
246.54 16.18 百万 4.29
242.44 16.14 百万 4.28
236.68 16.05 百万 4.26
237.20 15.49 百万 4.11
203.02 14.23 百万 3.78
201.65 14.12 百万 3.75
企業概要
Otkritie - Eurobonds is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund has up to 80% of its assets allocated in fixed income securities, up to 20% of its assets are allocated typically in equities.
住所
Otkritie Ltd/Russia
49 Kalanchevskaya St.
Moscow 129090
Russia
電話番号
7-495-232-5973
Webサイト
open-broker.ru