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Nomura Asia Pacific Bond Fun

NOMAPMC:TT
10.0252
CNY
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0000 - 10.3493
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52週レンジ
10.0000 - 10.3493
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
10.0252
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2019)
3.265
設定日
06/03/2019
直近配当額 ( 09/05/2019)
0.048
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
Tse Chern Chia
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.93 千 111.23 百万 14.11
3.20 千 101.31 百万 12.85
301.92 千 90.14 百万 11.44
3.00 千 74.86 百万 9.50
2.20 千 73.91 百万 9.38
2.29 千 72.26 百万 9.17
6.65 百万 72.02 百万 9.14
2.00 千 70.21 百万 8.91
1.75 千 64.54 百万 8.19
1.64 千 57.74 百万 7.33
企業概要
Nomura Asia Pacific Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and stable income. The Fund mainly invests at least 60% of its total assets in bonds issued by the Asia-Pacific Region and as least 60% of its total assets in bonds issued by emerging markets.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501