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Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA

NOMAMPE:LX
11.34
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.66 - 11.48
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
6.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.33
52週レンジ
10.66 - 11.48
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
6.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
11.33
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2019)
2.659
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 09/03/2019)
0.02866
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
Asbjoern Hansen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.61 千 51.37 百万 2.29
389.24 千 45.86 百万 2.05
1.61 百万 44.51 百万 1.99
875.34 千 41.08 百万 1.83
825.51 千 37.92 百万 1.69
1.01 百万 36.92 百万 1.65
646.88 千 35.90 百万 1.60
265.71 千 35.01 百万 1.56
207.08 千 31.18 百万 1.39
344.12 千 30.32 百万 1.35
企業概要
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu