Nordea 1 SICAV - Multi Asset

NOMAHBU:LX
12.84
USD
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更新日時 3:11 JST 2017/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 13.38
年初来リターン
0.55%
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前日終値
12.84
52週レンジ
12.52 - 13.38
年初来リターン
0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
12.84
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2017)
745.990
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.50 千 56.47 百万 7.72
48.50 千 46.40 百万 6.35
20.50 千 21.49 百万 2.94
20.00 千 20.64 百万 2.82
17.00 千 18.29 百万 2.50
18.00 千 18.25 百万 2.50
173.36 千 12.99 百万 1.78
11.50 千 12.56 百万 1.72
14.47 千 10.93 百万 1.49
267.01 千 10.81 百万 1.48
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu