Nordea 1 SICAV - Multi Asset

NOMAHBU:LX
13.54
USD
0.02
0.15%
更新日時 2:10 JST 2017/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 13.69
年初来リターン
6.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.52
52週レンジ
12.52 - 13.69
年初来リターン
6.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
13.54
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2017)
1.023
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 36.96 百万 3.74
38.50 千 36.15 百万 3.66
20.50 千 21.23 百万 2.15
20.00 千 20.54 百万 2.08
17.00 千 18.07 百万 1.83
210.56 千 15.42 百万 1.56
15.89 千 12.62 百万 1.28
299.00 千 12.49 百万 1.26
80.10 千 12.35 百万 1.25
365.60 千 11.53 百万 1.17
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu