Nordea 1 SICAV - Multi Asset

NOMAHBU:LX
13.55
USD
0.03
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 13.70
年初来リターン
6.11%
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前日終値
13.52
52週レンジ
12.52 - 13.70
年初来リターン
6.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
13.55
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2017)
1.259
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.50 千 61.48 百万 4.92
48.00 千 48.28 百万 3.86
42.00 千 43.75 百万 3.50
50.00 千 42.25 百万 3.38
45.00 千 37.92 百万 3.03
30.00 千 32.36 百万 2.59
144.88 千 21.38 百万 1.71
20.00 千 20.39 百万 1.63
300.66 千 19.50 百万 1.56
412.33 千 17.47 百万 1.40
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu