Nordea 1 SICAV - Multi Asset

NOMAHBU:LX
13.28
USD
0.20
1.48%
更新日時 0:56 JST 2017/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 13.70
年初来リターン
3.99%
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前日終値
13.48
52週レンジ
12.52 - 13.70
年初来リターン
3.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
13.28
資産総額 (十億 EUR) ( 08/18/2017)
1.216
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.50 千 61.71 百万 5.04
48.00 千 48.31 百万 3.94
42.00 千 43.92 百万 3.59
50.00 千 42.61 百万 3.48
45.00 千 38.23 百万 3.12
30.00 千 32.44 百万 2.65
20.00 千 20.42 百万 1.67
123.43 千 18.53 百万 1.51
255.66 千 17.43 百万 1.42
20.00 千 17.02 百万 1.39
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu