Nordea 1 SICAV - Multi Asset

NOMAHBU:LX
13.54
USD
0.01
0.07%
更新日時 1:09 JST 2017/05/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 13.69
年初来リターン
6.03%
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前日終値
13.55
52週レンジ
12.52 - 13.69
年初来リターン
6.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
13.54
資産総額 (十億 EUR) ( 05/29/2017)
1.086
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 44.50 百万 4.30
45.00 千 41.00 百万 3.97
39.50 千 36.12 百万 3.49
38.50 千 35.26 百万 3.41
20.50 千 21.16 百万 2.05
20.00 千 20.51 百万 1.98
20.00 千 18.25 百万 1.77
227.29 千 17.22 百万 1.67
18.18 千 15.38 百万 1.49
320.76 千 13.11 百万 1.27
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu