Nordea 1 SICAV - Multi Asset

NOMAHBU:LX
13.57
USD
0.02
0.15%
更新日時 2:25 JST 2017/03/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 13.57
年初来リターン
6.26%
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前日終値
13.55
52週レンジ
12.52 - 13.57
年初来リターン
6.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
13.57
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
928.242
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 37.30 百万 4.60
38.50 千 36.53 百万 4.51
20.50 千 21.36 百万 2.63
20.00 千 20.62 百万 2.54
17.00 千 18.18 百万 2.24
210.56 千 15.95 百万 1.97
80.10 千 13.32 百万 1.64
15.89 千 12.68 百万 1.56
299.00 千 12.03 百万 1.48
365.60 千 11.81 百万 1.46
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu