Nordea 1 SICAV - Multi Asset

NOMAHBU:LX
13.30
USD
0.03
0.23%
更新日時 2:57 JST 2017/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 13.38
年初来リターン
4.15%
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前日終値
13.27
52週レンジ
12.52 - 13.38
年初来リターン
4.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
13.3
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2017)
809.469
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 36.76 百万 4.87
38.50 千 36.06 百万 4.78
20.50 千 21.39 百万 2.83
20.00 千 20.59 百万 2.73
17.00 千 18.21 百万 2.41
210.56 千 15.48 百万 2.05
15.89 千 12.13 百万 1.61
80.10 千 11.58 百万 1.53
277.40 千 11.33 百万 1.50
299.00 千 11.14 百万 1.47
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu