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ヌビーン・ミズーリ・クオリティ地方債インカムフ

NOM:US
New York
13.53
USD
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0.00%
更新日時 2019/09/20
前日終値
13.53
52週レンジ
11.31 - 14.70
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
22.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
5,202
前日終値
13.53
52週レンジ
11.31 - 14.70
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
22.79%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
13.970000267028809
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
32.761
設定日
05/20/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.05%
乖離率52週平均値
-5.21%
ファンドマネージャ
Christopher L Drahn
直近配当額 ( 09/12/2019)
0.043
直近配当利回り(税込)
3.82%
経費率
2.54%
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
-3.35%
5年トータルリターン
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.17 百万 4.26
2.00 千 2.08 百万 4.09
1.73 千 1.90 百万 3.74
1.34 千 1.37 百万 2.69
1.06 千 1.34 百万 2.63
1.00 千 1.14 百万 2.24
1.00 千 1.12 百万 2.20
1.00 千 1.11 百万 2.18
1.00 千 1.11 百万 2.18
1.00 千 1.07 百万 2.11
企業概要
ヌビーン・ミズーリ・クオリティ地方債インカムファンド(Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。 通常の連邦所 得税とミズーリ州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。 主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com