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Nomura Six Years Fixed Matur

NOM6FMT:TT
10.3890
TWD
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4930 - 10.9750
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-2.15%
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52週レンジ
9.4930 - 10.9750
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
10.389
資産総額 (百万 TWD) ( 05/29/2020)
591.744
設定日
10/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.68 16.27 百万 0.00
501.01 15.62 百万 0.00
500.16 15.33 百万 0.00
504.59 15.15 百万 0.00
450.97 14.79 百万 0.00
502.80 14.79 百万 0.00
400.42 13.02 百万 0.00
399.86 12.72 百万 0.00
400.92 12.49 百万 0.00
400.22 12.07 百万 0.00
企業概要
Nomura Six Years Fixed Maturity Emerging Market Bond Fund is an open end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to invest at least 60% on emerging market bonds.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501