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Northern Large Cap Value Fun

NOLVX:US
NASDAQ GM
17.33
USD
0.02
0.12%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.87 - 17.33
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
18.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.31
52週レンジ
13.87 - 17.33
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
18.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
17.33
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
71.351
設定日
08/03/2000
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.250422
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Mark C Sodergren / Sridhar Kancharla
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.72 千 2.38 百万 3.49
52.28 千 2.26 百万 3.32
41.10 千 2.25 百万 3.29
17.87 千 2.22 百万 3.26
62.12 千 1.80 百万 2.64
17.12 千 1.67 百万 2.44
5.37 千 1.58 百万 2.31
22.19 千 1.55 百万 2.28
12.10 千 1.35 百万 1.98
11.71 千 1.29 百万 1.89
企業概要
Northern Large Cap Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in the equity securities of large capitalization companies that are considered to be undervalued by the Adviser.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380