Nordea 1 SICAV-Low Duration

NOLDHBS:LX
1,023.24
SEK
0.40
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,022.84 - 1,024.13
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前日終値
1,022.84
52週レンジ
1,022.84 - 1,024.13
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,023.24
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.373
設定日
11/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 千 63.72 百万 4.74
56.00 千 55.37 百万 4.12
300.00 千 41.41 百万 3.08
39.21 千 39.98 百万 2.97
295.92 千 39.81 百万 2.96
290.00 千 39.11 百万 2.91
283.20 千 38.19 百万 2.84
35.50 千 35.40 百万 2.63
258.14 千 34.76 百万 2.59
企業概要
Nordea 1 SICAV Low Duration European Covered Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the Shareholders capital. The Fund invests a minimum of 2/3 of its Total Assets in covered bonds issued by either companies or financial institutions domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu